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【提出】: 2023/02/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 (2021年12月 6日現在)	第8期 (2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	362,287,813	443,990,744
親投資信託受益証券	66,352,693,041	80,452,225,937
未収入金	-	58,400,000
流動資産合計	66,714,980,854	80,954,616,681
資産合計	66,714,980,854	80,954,616,681
負債の部
流動負債
未払収益分配金	30,927,778	39,300,288
未払解約金	83,523,747	148,087,551
未払受託者報酬	16,325,219	21,817,310
未払委託者報酬	97,951,232	130,903,775
未払利息	238	774
その他未払費用	652,947	872,630
流動負債合計	229,381,161	340,982,328
負債合計	229,381,161	340,982,328
純資産の部
元本等
元本	61,855,557,984	78,600,576,233
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,630,041,709	2,013,058,120
(分配準備積立金)	301,127,848	436,178,070
元本等合計	66,485,599,693	80,613,634,353
純資産合計	66,485,599,693	80,613,634,353
負債純資産合計	66,714,980,854	80,954,616,681

開示資料

決算

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