有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,287,813 | 443,990,744 |
| 親投資信託受益証券 | 66,352,693,041 | 80,452,225,937 |
| 未収入金 | - | 58,400,000 |
| 流動資産合計 | 66,714,980,854 | 80,954,616,681 |
| 資産合計 | 66,714,980,854 | 80,954,616,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,927,778 | 39,300,288 |
| 未払解約金 | 83,523,747 | 148,087,551 |
| 未払受託者報酬 | 16,325,219 | 21,817,310 |
| 未払委託者報酬 | 97,951,232 | 130,903,775 |
| 未払利息 | 238 | 774 |
| その他未払費用 | 652,947 | 872,630 |
| 流動負債合計 | 229,381,161 | 340,982,328 |
| 負債合計 | 229,381,161 | 340,982,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,855,557,984 | 78,600,576,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,630,041,709 | 2,013,058,120 |
| (分配準備積立金) | 301,127,848 | 436,178,070 |
| 元本等合計 | 66,485,599,693 | 80,613,634,353 |
| 純資産合計 | 66,485,599,693 | 80,613,634,353 |
| 負債純資産合計 | 66,714,980,854 | 80,954,616,681 |
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