有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,186,792 | 449,205,506 |
| 親投資信託受益証券 | 83,375,684,383 | 98,200,490,330 |
| 未収利息 | - | 2,937 |
| 流動資産合計 | 83,845,871,175 | 98,649,698,773 |
| 資産合計 | 83,845,871,175 | 98,649,698,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,990,095 | - |
| 未払解約金 | 106,662,447 | 68,131,189 |
| 未払受託者報酬 | 22,136,149 | 26,204,441 |
| 未払委託者報酬 | 132,816,822 | 157,226,613 |
| 未払利息 | 232 | - |
| その他未払費用 | 885,377 | 1,048,117 |
| 流動負債合計 | 303,491,122 | 252,610,360 |
| 負債合計 | 303,491,122 | 252,610,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,980,190,648 | 99,104,792,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,562,189,405 | △707,704,307 |
| (分配準備積立金) | 529,673,968 | 803,067,893 |
| 元本等合計 | 83,542,380,053 | 98,397,088,413 |
| 純資産合計 | 83,542,380,053 | 98,397,088,413 |
| 負債純資産合計 | 83,845,871,175 | 98,649,698,773 |
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