有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,483,505 | 275,191,436 |
| 親投資信託受益証券 | 33,042,722,533 | 41,138,675,022 |
| 流動資産合計 | 33,233,206,038 | 41,413,866,458 |
| 資産合計 | 33,233,206,038 | 41,413,866,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,336,769 | 19,204,716 |
| 未払解約金 | 58,473,113 | 99,537,282 |
| 未払受託者報酬 | 7,135,897 | 10,513,741 |
| 未払委託者報酬 | 42,815,301 | 63,082,384 |
| 未払利息 | 86 | 259 |
| その他未払費用 | 285,373 | 420,489 |
| 流動負債合計 | 124,046,539 | 192,758,871 |
| 負債合計 | 124,046,539 | 192,758,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,673,539,825 | 38,409,433,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,435,619,674 | 2,811,674,539 |
| (分配準備積立金) | 228,441,597 | 253,689,924 |
| 元本等合計 | 33,109,159,499 | 41,221,107,587 |
| 純資産合計 | 33,109,159,499 | 41,221,107,587 |
| 負債純資産合計 | 33,233,206,038 | 41,413,866,458 |
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