有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年12月7日現在) | 第2期 (平成28年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 245,453,045 | 396,681,307 |
| 流動資産合計 | 245,453,045 | 396,681,307 |
| 資産合計 | 245,453,045 | 396,681,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,850 | 192,803 |
| 未払委託者報酬 | 443,448 | 1,503,775 |
| その他未払費用 | 11,345 | 38,501 |
| 流動負債合計 | 511,643 | 1,735,079 |
| 負債合計 | 511,643 | 1,735,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 226,599,395 | ※1 395,759,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 18,342,007 | ※2 △813,348 |
| (分配準備積立金) | 7,549,123 | 6,781,940 |
| 元本等合計 | 244,941,402 | 394,946,228 |
| 純資産合計 | 244,941,402 | 394,946,228 |
| 負債純資産合計 | 245,453,045 | 396,681,307 |
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