有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年12月6日現在) | 第8期 (2022年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,893,461,624 | 2,422,195,124 |
| 未収入金 | 3,529,036 | - |
| 流動資産合計 | 2,896,990,660 | 2,422,195,124 |
| 資産合計 | 2,896,990,660 | 2,422,195,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,529,036 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,614,698 | 1,293,454 |
| 未払委託者報酬 | 12,594,571 | 10,088,953 |
| その他未払費用 | 322,879 | 258,630 |
| 流動負債合計 | 18,061,184 | 11,641,037 |
| 負債合計 | 18,061,184 | 11,641,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,504,795,205 | ※1 1,647,908,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,374,134,271 | 762,645,252 |
| (分配準備積立金) | 473,413,362 | 399,073,354 |
| 元本等合計 | 2,878,929,476 | 2,410,554,087 |
| 純資産合計 | 2,878,929,476 | 2,410,554,087 |
| 負債純資産合計 | 2,896,990,660 | 2,422,195,124 |
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