有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2024年12月6日現在) | 第11期 (2025年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,349,920,753 | 3,451,396,040 |
| 未収入金 | 712,246 | 572,331 |
| 流動資産合計 | 2,350,632,999 | 3,451,968,371 |
| 資産合計 | 2,350,632,999 | 3,451,968,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 712,246 | 572,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,407 | 1,716,701 |
| 未払委託者報酬 | 9,877,917 | 13,390,170 |
| その他未払費用 | 253,222 | 295,075 |
| 流動負債合計 | 12,109,792 | 15,974,277 |
| 負債合計 | 12,109,792 | 15,974,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,192,957,553 | ※1 1,381,030,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,145,565,654 | 2,054,963,287 |
| (分配準備積立金) | 433,630,864 | 939,339,132 |
| 元本等合計 | 2,338,523,207 | 3,435,994,094 |
| 純資産合計 | 2,338,523,207 | 3,435,994,094 |
| 負債純資産合計 | 2,350,632,999 | 3,451,968,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
