有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年12月6日現在) | 第6期 (2020年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,314,539,547 | 2,668,750,743 |
| 未収入金 | 34,238,989 | 2,555,466 |
| 流動資産合計 | 2,348,778,536 | 2,671,306,209 |
| 資産合計 | 2,348,778,536 | 2,671,306,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,238,989 | 2,555,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,708 | 1,236,718 |
| 未払委託者報酬 | 9,833,480 | 9,646,354 |
| その他未払費用 | 252,085 | 247,283 |
| 流動負債合計 | 45,585,262 | 13,685,821 |
| 負債合計 | 45,585,262 | 13,685,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,574,972,749 | ※1 1,472,986,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 728,220,525 | 1,184,633,524 |
| (分配準備積立金) | 254,626,238 | 554,447,342 |
| 元本等合計 | 2,303,193,274 | 2,657,620,388 |
| 純資産合計 | 2,303,193,274 | 2,657,620,388 |
| 負債純資産合計 | 2,348,778,536 | 2,671,306,209 |
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