有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年12月7日現在) | 第7期 (2021年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,668,750,743 | 2,893,461,624 |
| 未収入金 | 2,555,466 | 3,529,036 |
| 流動資産合計 | 2,671,306,209 | 2,896,990,660 |
| 資産合計 | 2,671,306,209 | 2,896,990,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,555,466 | 3,529,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,718 | 1,614,698 |
| 未払委託者報酬 | 9,646,354 | 12,594,571 |
| その他未払費用 | 247,283 | 322,879 |
| 流動負債合計 | 13,685,821 | 18,061,184 |
| 負債合計 | 13,685,821 | 18,061,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,472,986,864 | ※1 1,504,795,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,184,633,524 | 1,374,134,271 |
| (分配準備積立金) | 554,447,342 | 473,413,362 |
| 元本等合計 | 2,657,620,388 | 2,878,929,476 |
| 純資産合計 | 2,657,620,388 | 2,878,929,476 |
| 負債純資産合計 | 2,671,306,209 | 2,896,990,660 |
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