有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2023年12月6日現在) | 第10期 (2024年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,340,658,456 | 2,349,920,753 |
| 未収入金 | 1,888,045 | 712,246 |
| 流動資産合計 | 2,342,546,501 | 2,350,632,999 |
| 資産合計 | 2,342,546,501 | 2,350,632,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,888,045 | 712,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,296 | 1,266,407 |
| 未払委託者報酬 | 10,220,253 | 9,877,917 |
| その他未払費用 | 261,998 | 253,222 |
| 流動負債合計 | 13,680,592 | 12,109,792 |
| 負債合計 | 13,680,592 | 12,109,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,382,710,201 | ※1 1,192,957,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 946,155,708 | 1,145,565,654 |
| (分配準備積立金) | 357,687,526 | 433,630,864 |
| 元本等合計 | 2,328,865,909 | 2,338,523,207 |
| 純資産合計 | 2,328,865,909 | 2,338,523,207 |
| 負債純資産合計 | 2,342,546,501 | 2,350,632,999 |
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