有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年12月6日現在) | 第5期 (2019年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,538,137,052 | 2,314,539,547 |
| 未収入金 | - | 34,238,989 |
| 流動資産合計 | 1,538,137,052 | 2,348,778,536 |
| 資産合計 | 1,538,137,052 | 2,348,778,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 34,238,989 |
| 未払受託者報酬 | 607,677 | 1,260,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,739,823 | 9,833,480 |
| その他未払費用 | 121,466 | 252,085 |
| 流動負債合計 | 5,468,966 | 45,585,262 |
| 負債合計 | 5,468,966 | 45,585,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,192,888,549 | ※1 1,574,972,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,779,537 | 728,220,525 |
| (分配準備積立金) | 67,589,470 | 254,626,238 |
| 元本等合計 | 1,532,668,086 | 2,303,193,274 |
| 純資産合計 | 1,532,668,086 | 2,303,193,274 |
| 負債純資産合計 | 1,538,137,052 | 2,348,778,536 |
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