有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2022年12月6日現在) | 第9期 (2023年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,422,195,124 | 2,340,658,456 |
| 未収入金 | - | 1,888,045 |
| 流動資産合計 | 2,422,195,124 | 2,342,546,501 |
| 資産合計 | 2,422,195,124 | 2,342,546,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,888,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,454 | 1,310,296 |
| 未払委託者報酬 | 10,088,953 | 10,220,253 |
| その他未払費用 | 258,630 | 261,998 |
| 流動負債合計 | 11,641,037 | 13,680,592 |
| 負債合計 | 11,641,037 | 13,680,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,647,908,835 | ※1 1,382,710,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 762,645,252 | 946,155,708 |
| (分配準備積立金) | 399,073,354 | 357,687,526 |
| 元本等合計 | 2,410,554,087 | 2,328,865,909 |
| 純資産合計 | 2,410,554,087 | 2,328,865,909 |
| 負債純資産合計 | 2,422,195,124 | 2,342,546,501 |
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