有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 5,220,419,254 | 1.2579 | 6,566,833,802 | 1.2660 | 6,609,050,775 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,700,000,000 | 100.25 | 8,722,592,000 | 100.35 | 8,730,624,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.35 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,600,000,000 | 100.03 | 8,603,376,000 | 100.35 | 8,630,616,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.33 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 100.46 | 7,333,937,000 | 100.59 | 7,343,435,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.13 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,378,000 | 100.37 | 7,327,375,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.13 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,091,000 | 100.35 | 7,326,061,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.13 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,776,000 | 100.67 | 6,443,008,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.99 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 6,100,000,000 | 100.45 | 6,127,714,000 | 100.63 | 6,138,735,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 0.95 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 100.81 | 6,048,810,000 | 101.46 | 6,088,140,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.94 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 100.17 | 5,910,480,000 | 101.62 | 5,995,580,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.92 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 105.25 | 5,894,392,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.91 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 103.76 | 5,706,855,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.88 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.43 | 5,624,360,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.87 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 100.74 | 5,540,755,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.85 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,400,000,000 | 100.30 | 5,416,514,000 | 101.76 | 5,495,094,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,200,000,000 | 102.47 | 5,328,830,000 | 103.78 | 5,396,664,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.00 | 5,247,321,000 | 105.79 | 5,236,605,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.81 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.25 | 5,108,345,000 | 105.01 | 5,145,637,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.79 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.77 | 5,038,500,000 | 100.77 | 5,038,650,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.78 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 100.69 | 5,034,500,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 101.26 | 4,759,220,000 | 102.83 | 4,833,057,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.74 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,500,000,000 | 102.39 | 4,607,826,000 | 103.77 | 4,669,740,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.37 | 4,517,010,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.70 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.10 | 4,309,141,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.66 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第349回 | 4,300,000,000 | 100.13 | 4,305,633,000 | 100.17 | 4,307,396,000 | 0.1 | 2017/2/15 | 0.66 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 103.71 | 4,252,233,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.65 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.22 | 4,209,240,000 | 100.23 | 4,209,660,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 3,160,000,000 | 124.06 | 3,920,427,400 | 128.76 | 4,069,100,400 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.63 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.34 | 4,013,800,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 3,800,000,000 | 104.43 | 3,968,573,000 | 105.31 | 4,001,894,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,800,000,000 | 104.34 | 3,965,281,000 | 105.12 | 3,994,788,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.08 |
| 地方債証券 | 8.00 |
| 特殊債券 | 9.25 |
| 社債券 | 4.88 |
| 合 計 | 99.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
