有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 6,041,606,691 | 1.3065 | 7,893,829,258 | 1.3040 | 7,878,255,125 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 101.32 | 8,308,896,000 | 100.85 | 8,270,192,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.21 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 101.27 | 8,203,194,000 | 100.81 | 8,166,015,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 101.17 | 8,195,013,000 | 100.77 | 8,162,775,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.20 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 101.15 | 7,890,402,000 | 100.75 | 7,859,046,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.15 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 7,500,000,000 | 102.03 | 7,652,257,000 | 100.82 | 7,562,025,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.11 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 103.67 | 7,464,702,000 | 102.64 | 7,390,080,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.08 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 101.21 | 7,388,841,000 | 100.78 | 7,357,524,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.08 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 101.05 | 7,376,796,000 | 100.68 | 7,350,005,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.08 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 101.16 | 7,081,620,000 | 100.77 | 7,054,110,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.03 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 102.31 | 7,060,028,000 | 100.75 | 6,952,026,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.02 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.99 | 6,323,778,000 | 100.96 | 6,259,644,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.92 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 104.57 | 6,274,560,000 | 103.48 | 6,208,920,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.91 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 104.55 | 6,168,509,000 | 103.42 | 6,102,075,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.89 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,240,000 | 100.92 | 6,055,740,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.89 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 101.28 | 5,975,579,000 | 100.86 | 5,950,858,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.87 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 101.26 | 5,873,620,000 | 100.67 | 5,839,266,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.86 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 105.49 | 5,802,280,000 | 104.23 | 5,733,090,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 107.08 | 5,675,293,000 | 105.67 | 5,600,775,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 101.44 | 5,579,585,000 | 101.01 | 5,556,045,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.81 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 101.38 | 5,575,960,000 | 100.89 | 5,549,170,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 5,000,000,000 | 105.99 | 5,299,500,000 | 104.66 | 5,233,000,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.60 | 5,277,145,500 | 105.26 | 5,210,716,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 106.47 | 5,217,373,000 | 105.10 | 5,150,145,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 104.56 | 5,123,783,000 | 103.40 | 5,066,992,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 101.37 | 5,068,700,000 | 100.94 | 5,047,450,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.74 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 105.34 | 4,951,215,000 | 104.05 | 4,890,491,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 101.06 | 4,750,146,000 | 100.70 | 4,732,994,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 4,400,000,000 | 105.89 | 4,659,160,000 | 104.64 | 4,604,424,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 3,700,000,000 | 123.67 | 4,576,098,000 | 121.30 | 4,488,396,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 106.10 | 4,350,182,000 | 104.74 | 4,294,586,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.89 |
| 地方債証券 | 7.41 |
| 特殊債券 | 7.90 |
| 社債券 | 4.08 |
| 合 計 | 99.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
