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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	25,980,352,071	1.2308	31,979,027,015	1.2293	31,937,646,800	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	25,000,000,000	96.83	24,209,555,000	95.54	23,886,750,000	0.4	2033/6/20	1.97
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	24,000,000,000	97.66	23,440,755,000	96.61	23,187,120,000	0.5	2033/3/20	1.91
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第460回	20,000,000,000	99.70	19,940,050,000	99.72	19,945,000,000	0.3	2026/5/1	1.64
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	99.38	18,884,040,000	98.68	18,749,580,000	0.2	2028/3/20	1.54
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.05	16,840,030,000	0.4	2028/9/20	1.38
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	99.78	14,468,640,000	98.69	14,311,210,000	0.3	2028/9/20	1.18
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	97.80	13,693,080,000	97.15	13,601,840,000	0.1	2029/9/20	1.12
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	13,000,000,000	99.61	12,950,530,000	99.37	12,918,490,000	0.1	2026/6/20	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	100.77	13,101,330,000	98.55	12,812,280,000	0.8	2033/9/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	13,000,000,000	97.77	12,710,100,000	96.36	12,527,450,000	0.1	2030/9/20	1.03
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	99.59	12,448,875,000	0.6	2029/3/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.36	11,459,872,000	0.1	2028/3/20	0.94
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	11,500,000,000	99.46	11,439,035,000	99.23	11,412,140,000	0.005	2026/6/20	0.94
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	98.53	10,838,560,000	96.85	10,653,610,000	0.5	2032/12/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第189回	10,500,000,000	102.05	10,716,083,000	100.64	10,567,515,000	1.9	2044/6/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第167回	12,000,000,000	89.99	10,799,520,000	87.80	10,536,360,000	0.5	2038/12/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第153回	10,000,000,000	103.35	10,335,755,000	101.44	10,144,600,000	1.3	2035/6/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第458回	10,000,000,000	99.82	9,982,650,000	99.70	9,970,300,000	0.2	2026/3/1	0.82
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.69	9,869,500,000	0.1	2027/9/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.69	9,869,500,000	0.1	2027/9/20	0.81
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	98.53	9,853,700,000	0.3	2028/12/20	0.81
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	99.18	9,918,560,000	98.02	9,802,500,000	0.8	2034/3/20	0.80
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	96.59	9,659,300,000	0.6	2033/12/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(10年)第2回	9,500,000,000	100.27	9,526,090,000	99.41	9,444,235,000	1	2034/3/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	95.07	9,032,125,000	0.1	2031/12/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	9,000,000,000	99.90	8,991,780,000	99.84	8,985,600,000	0.7	2029/9/20	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第173回	9,000,000,000	99.99	8,999,520,000	99.38	8,944,740,000	0.6	2029/9/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.83	8,895,510,000	0.1	2027/6/20	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	98.77	8,889,750,000	0.4	2029/3/20	0.73
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.60	8,874,810,000	0.005	2027/6/20	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.07
地方債証券	4.93
特殊債券	5.97
社債券	4.54
合計	99.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算