有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 14,252,852,378 | 1.3378 | 19,067,746,092 | 1.3398 | 19,095,971,616 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,600,000,000 | 104.14 | 7,914,972,000 | 103.26 | 7,848,368,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.83 | 7,562,325,000 | 100.47 | 7,535,250,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.06 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,000,000,000 | 100.75 | 7,052,810,000 | 100.41 | 7,029,260,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.98 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,850,000,000 | 102.06 | 6,991,386,000 | 101.56 | 6,957,476,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.97 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,600,000,000 | 102.65 | 6,774,950,000 | 101.53 | 6,701,046,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.94 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,400,000,000 | 102.36 | 6,551,204,000 | 101.46 | 6,493,632,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.91 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 101.25 | 6,277,820,000 | 100.66 | 6,241,230,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 6,100,000,000 | 102.88 | 6,275,960,000 | 101.39 | 6,185,034,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.87 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 6,000,000,000 | 103.74 | 6,224,664,000 | 102.57 | 6,154,740,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.86 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,130,000 | 100.89 | 6,053,580,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.85 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.54 | 6,032,520,000 | 100.28 | 6,016,920,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.84 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,900,000,000 | 101.43 | 5,984,760,000 | 100.93 | 5,955,106,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 102.19 | 5,927,485,000 | 101.48 | 5,886,188,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.82 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,600,000,000 | 102.76 | 5,754,816,000 | 101.28 | 5,671,680,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.79 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 102.50 | 5,637,920,000 | 101.59 | 5,587,560,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.78 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 102.92 | 5,557,734,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.78 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 102.26 | 5,522,148,000 | 101.52 | 5,482,296,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 103.26 | 5,472,780,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.77 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 103.95 | 5,405,912,000 | 102.98 | 5,355,012,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.75 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.34 | 5,218,148,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.73 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 102.37 | 5,118,900,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 101.60 | 5,080,150,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 102.27 | 5,113,500,000 | 101.50 | 5,075,350,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.71 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 122.12 | 5,129,262,000 | 120.64 | 5,066,964,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,900,000,000 | 102.62 | 5,028,636,000 | 101.57 | 4,977,273,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,800,000,000 | 101.99 | 4,895,793,000 | 101.48 | 4,871,424,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.84 | 4,840,488,000 | 100.52 | 4,825,392,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 3,830,000,000 | 120.08 | 4,599,276,000 | 118.49 | 4,538,320,200 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 4,500,000,000 | 101.19 | 4,553,920,000 | 100.78 | 4,535,415,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 103.45 | 4,552,064,000 | 102.53 | 4,511,628,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.92 |
| 地方債証券 | 6.57 |
| 特殊債券 | 8.61 |
| 社債券 | 4.08 |
| 合 計 | 99.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
