有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	31,538,448,813	1.1596	36,571,985,244	1.1550	36,426,908,379	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	91.33	21,463,020,000	0.5	2033/3/20	1.66
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	90.17	20,740,250,000	0.4	2033/6/20	1.61
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	97.90	18,602,140,000	0.2	2028/3/20	1.44
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	98.67	16,774,240,000	1.1	2029/12/20	1.30
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	97.43	16,075,950,000	0.7	2029/9/20	1.25
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	93.51	14,962,560,000	0.1	2030/9/20	1.16
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	14,500,000,000	98.11	14,225,950,000	97.81	14,182,740,000	0.4	2028/9/20	1.10
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.53	14,143,010,000	0.3	2028/9/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	98.90	13,351,905,000	1.3	2030/9/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.28	13,339,760,000	0.1	2029/9/20	1.03
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	91.79	12,483,848,000	0.5	2032/12/20	0.97
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	92.54	12,030,590,000	0.8	2033/9/20	0.93
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	93.95	11,556,711,000	0.1	2030/6/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.69	11,381,001,500	0.1	2028/3/20	0.88
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	12,500,000,000	92.20	11,525,290,000	90.31	11,289,500,000	0.2	2032/9/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	97.74	10,262,910,000	0.6	2029/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第170回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	97.42	10,229,835,000	0.6	2029/6/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.31	9,831,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.31	9,831,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	97.07	9,707,800,000	0.6	2029/9/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	98.06	9,315,890,000	1	2030/3/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	91.70	9,170,500,000	0.8	2034/3/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	9,800,000,000	94.20	9,232,255,000	93.11	9,124,878,000	0.1	2030/12/20	0.70
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	90.63	9,063,900,000	0.6	2033/12/20	0.70
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	9,900,000,000	92.50	9,157,754,000	90.79	8,989,101,000	0.2	2032/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.65	8,878,680,000	0.1	2027/6/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.51	8,866,440,000	0.005	2027/6/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	81.69	8,659,776,000	0.7	2038/9/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	93.62	8,426,340,000	1.1	2034/6/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	97.11	8,351,718,000	0.4	2029/3/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.39
地方債証券	4.95
特殊債券	5.35
社債券	4.75
合計	99.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算