有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 10,076,978,827 | 1.3122 | 13,223,215,446 | 1.3186 | 13,287,504,281 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.54 | 7,239,096,000 | 100.42 | 7,230,816,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.91 | 6,862,220,000 | 101.72 | 6,917,368,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.05 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,550,000,000 | 100.62 | 6,590,798,000 | 101.29 | 6,634,691,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.01 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,000,000,000 | 100.09 | 6,005,675,000 | 101.13 | 6,068,220,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.92 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 100.55 | 6,033,180,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.92 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 101.75 | 5,901,558,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.90 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 5,600,000,000 | 104.08 | 5,828,515,000 | 104.12 | 5,831,056,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.88 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.96 | 5,613,894,000 | 103.74 | 5,602,338,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.85 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.59 | 5,532,890,000 | 100.49 | 5,527,005,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.84 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.71 | 5,549,842,000 | 104.26 | 5,525,939,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 101.02 | 5,455,080,000 | 101.77 | 5,495,580,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.83 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 100.85 | 5,445,900,000 | 101.65 | 5,489,316,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.70 | 5,236,400,000 | 100.61 | 5,232,032,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.79 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.51 | 5,175,700,000 | 103.17 | 5,158,700,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.78 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.49 | 5,125,398,000 | 100.36 | 5,118,615,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.78 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 103.59 | 5,127,754,500 | 102.63 | 5,080,284,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 100.96 | 5,048,200,000 | 100.97 | 5,048,500,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 5,000,000,000 | 100.90 | 5,045,000,000 | 100.90 | 5,045,150,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.80 | 5,040,050,000 | 100.75 | 5,037,850,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,700,000,000 | 100.08 | 4,703,865,000 | 101.02 | 4,747,940,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.72 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,500,000,000 | 103.33 | 4,649,940,000 | 103.69 | 4,666,140,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 100.75 | 4,533,750,000 | 101.53 | 4,569,030,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.69 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.10 | 4,580,576,000 | 103.54 | 4,555,892,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 4,450,000,000 | 101.07 | 4,497,615,000 | 101.78 | 4,529,343,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,300,000,000 | 100.78 | 4,333,540,000 | 101.61 | 4,369,617,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.66 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.10 | 4,372,284,000 | 103.93 | 4,365,228,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.66 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 4,300,000,000 | 100.89 | 4,338,430,000 | 101.16 | 4,350,181,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,200,000,000 | 102.63 | 4,310,460,000 | 103.12 | 4,331,376,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 4,300,000,000 | 100.44 | 4,318,920,000 | 100.29 | 4,312,685,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 4,000,000,000 | 100.59 | 4,023,735,000 | 101.44 | 4,057,640,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.52 |
| 地方債証券 | 6.62 |
| 特殊債券 | 8.32 |
| 社債券 | 4.19 |
| 合 計 | 98.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
