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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,958,132,548	1.2753	24,177,306,439	1.2589	23,866,393,064	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	12,900,000,000	99.35	12,816,504,000	97.10	12,526,158,000	0.1	2030/9/20	1.43
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	99.51	11,941,680,000	0.1	2027/6/20	1.37
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	96.69	11,603,280,000	0.1	2031/12/20	1.33
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.94	11,493,440,000	99.09	11,395,810,000	0.005	2027/6/20	1.30
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	96.67	11,069,287,500	0.1	2031/6/20	1.27
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	11,200,000,000	99.35	11,127,680,000	97.29	10,897,488,000	0.1	2030/6/20	1.25
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.10	10,211,016,000	0.1	2024/3/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	99.10	10,058,751,500	0.1	2028/3/20	1.15
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	96.62	9,807,031,500	0.1	2031/9/20	1.12
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	10,000,000,000	99.20	9,920,616,000	96.90	9,690,100,000	0.1	2030/12/20	1.11
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.11	9,611,424,000	0.1	2024/9/20	1.10
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	96.77	9,386,690,000	0.1	2031/3/20	1.07
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	100.78	9,070,380,000	0.4	2025/3/20	1.04
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第358回	8,970,000,000	99.18	8,896,616,500	97.52	8,747,813,100	0.1	2030/3/20	1.00
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	99.64	8,569,470,000	0.1	2027/3/20	0.98
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	99.70	7,278,611,000	0.005	2026/6/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	100.85	7,060,130,000	0.4	2025/6/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	99.78	6,984,810,000	0.1	2026/12/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	97.95	6,856,780,000	0.2	2032/6/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.25	6,817,030,000	99.39	6,758,792,000	0.1	2027/9/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	100.83	6,655,242,000	0.6	2024/6/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	6,500,000,000	100.06	6,503,935,000	98.92	6,430,190,000	0.1	2028/6/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	99.90	6,394,048,000	0.1	2026/9/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.03	6,301,890,000	99.40	6,262,767,000	0.005	2026/12/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.12	6,077,344,700	0.1	2025/3/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	6,100,000,000	99.95	6,096,950,000	99.55	6,072,916,000	0.005	2026/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	87.10	6,071,288,200	0.4	2040/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.03	6,002,040,000	0.1	2026/6/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	5,900,000,000	101.13	5,966,800,000	100.70	5,941,772,000	0.3	2025/12/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	5,600,000,000	101.30	5,673,178,000	100.80	5,644,968,000	0.5	2024/9/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.81
地方債証券	6.40
特殊債券	7.16
社債券	4.58
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算