有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 4,772,389,062 | 1.3045 | 6,225,582,534 | 1.3063 | 6,234,171,831 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 9,800,000,000 | 100.72 | 9,871,168,000 | 100.44 | 9,843,218,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.40 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 100.90 | 8,274,210,000 | 100.58 | 8,247,806,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.17 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 102.43 | 7,375,320,000 | 102.59 | 7,386,480,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.05 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.83 | 7,360,736,000 | 100.49 | 7,336,208,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.04 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 7,000,000,000 | 100.95 | 7,067,060,000 | 100.94 | 7,065,800,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.00 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 100.59 | 6,941,124,000 | 100.88 | 6,961,272,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.99 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.43 | 6,829,512,000 | 100.80 | 6,854,740,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.97 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,800,000,000 | 100.69 | 6,847,160,000 | 100.70 | 6,848,076,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.97 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.03 | 6,264,356,000 | 100.72 | 6,245,136,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.89 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,000,000,000 | 100.67 | 6,040,200,000 | 100.94 | 6,056,640,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.86 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 100.76 | 6,045,720,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.99 | 6,059,700,000 | 100.69 | 6,041,460,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.86 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 100.81 | 5,948,144,000 | 100.39 | 5,923,423,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.84 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.51 | 5,830,044,000 | 100.82 | 5,847,908,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.63 | 5,836,748,000 | 100.73 | 5,842,572,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 104.16 | 5,729,075,000 | 103.66 | 5,701,300,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.81 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 104.42 | 5,639,032,000 | 104.06 | 5,619,726,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.80 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 105.52 | 5,592,825,000 | 104.90 | 5,560,071,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.95 | 5,552,360,000 | 100.63 | 5,535,035,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 100.54 | 5,530,235,000 | 100.62 | 5,534,540,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.96 | 5,553,075,000 | 100.56 | 5,531,020,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.78 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 105.02 | 5,198,490,000 | 103.90 | 5,143,050,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.87 | 5,144,370,000 | 100.54 | 5,127,591,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.97 | 5,143,628,000 | 104.25 | 5,108,544,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.72 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 103.26 | 5,059,985,000 | 103.25 | 5,059,348,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 101.05 | 5,052,630,000 | 100.99 | 5,049,650,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 5,000,000,000 | 101.09 | 5,054,720,000 | 100.86 | 5,043,250,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 101.13 | 5,056,900,000 | 100.81 | 5,040,700,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.88 | 5,044,400,000 | 100.48 | 5,024,000,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第380回 | 5,000,000,000 | 100.43 | 5,021,650,000 | 100.41 | 5,020,750,000 | 0.1 | 2019/9/15 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.91 |
| 地方債証券 | 6.60 |
| 特殊債券 | 8.14 |
| 社債券 | 4.17 |
| 合 計 | 98.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
