有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,364,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,745,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,619,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 989,255,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0560 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,345,791,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,985,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,337,805,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 642,946,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0807 | 円 |
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