有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,311,474,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,866,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,303,608,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,135,410,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0154 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,382,460,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,525,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,294,935,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,030,188,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1691 | 円 |
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