有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,505,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 686,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,216,818,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 879,698,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3832 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,720,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,338,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,214,381,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 439,352,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7640 | 円 |
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