有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 817,126,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,664,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 748,462,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0911 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 815,131,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,031,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,538,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1878 | 円 |
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