有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 867,214,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,625,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 775,260,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1179 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 873,844,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,997,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,847,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 391,528,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2166 | 円 |
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