有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,651,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,239,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,489,411,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 877,039,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6982 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,509,011,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,811,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 432,446,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4890 | 円 |
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