有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 980,959,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,375,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 701,369,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3978 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 978,943,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,331,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 345,862,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8287 | 円 |
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