有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,406,863,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,368,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,362,495,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,244,510,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9702 | 円 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,381,170,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,466,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,345,703,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,032,822,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1055 | 円 |
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