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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/02/24 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリームマザーファンド	854,070,403	1.2841	1,096,711,805	1.3700	1,170,076,452	100.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.61
合計	100.61

(参考)野村ジャパンドリームマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	47,200	2,776.54	131,053,091	2,896.00	136,691,200	4.94
2	日本	株式	芝浦電子	電気機器	53,900	2,215.00	119,388,500	2,391.00	128,874,900	4.65
3	日本	株式	GMOクリックホールディングス	証券、商品先物取引業	148,800	851.00	126,628,800	863.00	128,414,400	4.64
4	日本	株式	セリア	小売業	15,900	7,597.31	120,797,333	7,950.00	126,405,000	4.56
5	日本	株式	UTグループ	サービス業	120,200	875.00	105,175,000	962.00	115,632,400	4.17
6	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	39,500	2,602.02	102,780,151	2,888.00	114,076,000	4.12
7	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	267,400	335.83	89,801,967	400.00	106,960,000	3.86
8	日本	株式	フジオフードシステム	小売業	34,600	2,749.00	95,115,400	2,645.00	91,517,000	3.30
9	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	15,000	4,490.00	67,350,000	5,630.00	84,450,000	3.05
10	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	32,900	2,262.50	74,436,250	2,496.00	82,118,400	2.96
11	日本	株式	シークス	卸売業	19,900	3,857.93	76,772,952	3,945.00	78,505,500	2.83
12	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	80,700	887.33	71,608,104	964.00	77,794,800	2.81
13	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	10,300	6,580.42	67,778,416	7,210.00	74,263,000	2.68
14	日本	株式	エフピコ	化学	13,700	5,356.68	73,386,590	5,360.00	73,432,000	2.65
15	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	28,300	2,424.21	68,605,146	2,478.00	70,127,400	2.53
16	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	15,200	4,409.19	67,019,735	4,545.00	69,084,000	2.49
17	日本	株式	ナカニシ	精密機器	14,200	4,230.00	60,066,000	4,520.00	64,184,000	2.31
18	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	18,200	3,520.00	64,064,000	3,485.00	63,427,000	2.29
19	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	28,500	1,675.00	47,737,500	2,019.00	57,541,500	2.07
20	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	26,800	1,773.00	47,516,400	2,095.00	56,146,000	2.02
21	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	11,000	4,778.34	52,561,768	5,040.00	55,440,000	2.00
22	日本	株式	東洋建設	建設業	117,600	408.12	47,995,235	410.00	48,216,000	1.74
23	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	83,300	504.37	42,014,120	534.00	44,482,200	1.60
24	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	26,400	1,724.59	45,529,188	1,666.00	43,982,400	1.58
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	7,100	5,357.46	38,038,036	6,080.00	43,168,000	1.56
26	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	14,600	2,546.22	37,174,893	2,731.00	39,872,600	1.44
27	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	5,300	6,800.00	36,040,000	7,140.00	37,842,000	1.36
28	日本	株式	ジェイアイエヌ	小売業	6,800	4,714.89	32,061,282	5,390.00	36,652,000	1.32
29	日本	株式	サックスバーホールディングス	小売業	30,800	1,137.00	35,019,600	1,185.00	36,498,000	1.31
30	日本	株式	東祥	サービス業	6,700	4,792.94	32,112,716	5,380.00	36,046,000	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.69
		食料品	1.51
		繊維製品	2.68
		化学	5.15
		医薬品	1.56
		ガラス・土石製品	1.60
		金属製品	0.42
		機械	5.87
		電気機器	5.95
		輸送用機器	0.55
		精密機器	3.29
		その他製品	4.55
		情報・通信業	12.10
		卸売業	3.07
		小売業	15.65
		証券、商品先物取引業	4.64
		その他金融業	2.53
		不動産業	0.93
		サービス業	21.75
合計			96.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算