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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリームマザーファンド	1,343,776,989	3.1997	4,299,683,232	3.2712	4,395,763,286	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ジャパンドリームマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	FUJI	機械	65,100	3,507.69	228,350,890	3,641.00	237,029,100	3.98
2	日本	株式	トーセイ	不動産業	130,000	1,666.14	216,598,423	1,716.00	223,080,000	3.75
3	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	112,500	1,862.89	209,575,773	1,938.00	218,025,000	3.66
4	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	378,800	551.81	209,028,631	526.00	199,248,800	3.35
5	日本	株式	オカムラ	その他製品	85,800	2,260.00	193,908,000	2,293.00	196,739,400	3.30
6	日本	株式	スギホールディングス	小売業	50,300	3,645.89	183,388,718	3,685.00	185,355,500	3.11
7	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	74,700	2,404.00	179,578,800	2,392.50	178,719,750	3.00
8	日本	株式	カバー	情報・通信業	108,200	1,562.00	169,008,400	1,509.00	163,273,800	2.74
9	日本	株式	コスモス薬品	小売業	19,400	7,445.95	144,451,526	7,943.00	154,094,200	2.59
10	日本	株式	長野計器	精密機器	61,900	2,414.12	149,434,352	2,431.00	150,478,900	2.53
11	日本	株式	BASE	情報・通信業	471,000	321.17	151,272,908	319.00	150,249,000	2.52
12	日本	株式	エリアリンク	不動産業	137,900	1,046.71	144,342,589	1,065.00	146,863,500	2.47
13	日本	株式	大栄環境	サービス業	37,300	3,820.00	142,486,000	3,885.00	144,910,500	2.43
14	日本	株式	加賀電子	卸売業	36,700	3,842.58	141,022,762	3,875.00	142,212,500	2.39
15	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	40,700	2,974.00	121,041,800	3,425.00	139,397,500	2.34
16	日本	株式	新日本科学	サービス業	79,400	1,860.00	147,684,000	1,672.00	132,756,800	2.23
17	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	21,700	5,520.00	119,784,000	5,480.00	118,916,000	2.00
18	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	42,800	2,830.00	121,124,000	2,765.50	118,363,400	1.99
19	日本	株式	U-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	53,700	1,940.00	104,178,000	2,002.00	107,507,400	1.80
20	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	74,500	1,366.37	101,794,875	1,441.00	107,354,500	1.80
21	日本	株式	リガク・ホールディングス	精密機器	85,200	1,152.00	98,150,400	1,227.00	104,540,400	1.75
22	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	10,200	10,456.63	106,657,644	10,010.00	102,102,000	1.71
23	日本	株式	テラプローブ	電気機器	16,200	6,200.00	100,440,000	6,300.00	102,060,000	1.71
24	日本	株式	ソラコム	情報・通信業	79,600	1,114.69	88,730,101	1,239.00	98,624,400	1.65
25	日本	株式	カチタス	不動産業	29,500	3,255.00	96,022,500	3,190.00	94,105,000	1.58
26	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	19,800	4,137.00	81,912,600	4,668.00	92,426,400	1.55
27	日本	株式	トランザクション	その他製品	83,500	1,059.00	88,427,321	1,098.00	91,683,000	1.54
28	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	85,600	1,082.14	92,631,245	1,051.00	89,965,600	1.51
29	日本	株式	ニフコ	化学	18,300	4,868.75	89,098,222	4,844.00	88,645,200	1.49
30	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	59,000	1,435.70	84,706,819	1,493.00	88,087,000	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.34
		パルプ・紙	2.34
		化学	2.97
		機械	6.99
		電気機器	5.25
		精密機器	4.77
		その他製品	4.85
		空運業	0.03
		情報・通信業	22.19
		卸売業	6.62
		小売業	12.51
		その他金融業	8.06
		不動産業	8.43
		サービス業	10.24
合計			96.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算