有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ジャパンドリーム マザーファンド | 12,332,955,427 | 2.2016 | 27,152,234,669 | 1.9145 | 23,611,443,164 | 99.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合 計 | 99.86 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 134,300 | 7,970.00 | 1,070,371,000 | 7,310.00 | 981,733,000 | 3.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 220,800 | 4,485.00 | 990,288,000 | 3,720.00 | 821,376,000 | 3.32 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 98,400 | 8,950.00 | 880,680,000 | 7,990.00 | 786,216,000 | 3.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 226,300 | 4,166.55 | 942,891,085 | 3,455.00 | 781,866,500 | 3.16 |
| 5 | 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 183,400 | 3,795.00 | 696,003,000 | 4,165.00 | 763,861,000 | 3.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 241,000 | 3,799.47 | 915,673,213 | 3,010.00 | 725,410,000 | 2.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 721,700 | 1,060.00 | 765,002,000 | 980.00 | 707,266,000 | 2.86 |
| 8 | 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 215,100 | 3,985.00 | 857,173,500 | 3,140.00 | 675,414,000 | 2.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | シェアリングテクノロジー | 情報・通信業 | 533,300 | 1,464.36 | 780,947,577 | 1,199.00 | 639,426,700 | 2.58 |
| 10 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 357,900 | 1,828.34 | 654,366,392 | 1,769.00 | 633,125,100 | 2.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 131,200 | 5,060.00 | 663,872,000 | 4,660.00 | 611,392,000 | 2.47 |
| 12 | 日本 | 株式 | 夢の街創造委員会 | 情報・通信業 | 476,400 | 1,834.27 | 873,846,977 | 1,275.00 | 607,410,000 | 2.46 |
| 13 | 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 638,400 | 1,162.00 | 741,820,800 | 936.00 | 597,542,400 | 2.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 414,200 | 1,537.18 | 636,702,746 | 1,347.00 | 557,927,400 | 2.25 |
| 15 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 171,600 | 3,169.30 | 543,853,199 | 3,245.00 | 556,842,000 | 2.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 902,000 | 634.05 | 571,918,745 | 567.00 | 511,434,000 | 2.07 |
| 17 | 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 304,100 | 2,090.62 | 635,760,060 | 1,630.00 | 495,683,000 | 2.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 113,600 | 4,815.00 | 546,984,000 | 4,320.00 | 490,752,000 | 1.98 |
| 19 | 日本 | 株式 | ジンズ | 小売業 | 83,200 | 6,539.43 | 544,080,959 | 5,810.00 | 483,392,000 | 1.95 |
| 20 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 69,700 | 6,720.00 | 468,384,000 | 6,720.00 | 468,384,000 | 1.89 |
| 21 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 254,100 | 2,134.69 | 542,425,904 | 1,792.00 | 455,347,200 | 1.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 91,100 | 5,680.00 | 517,448,000 | 4,960.00 | 451,856,000 | 1.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 97,800 | 4,179.99 | 408,803,128 | 4,100.00 | 400,980,000 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 478,200 | 985.00 | 471,027,000 | 836.00 | 399,775,200 | 1.61 |
| 25 | 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 192,200 | 2,461.35 | 473,072,274 | 2,049.00 | 393,817,800 | 1.59 |
| 26 | 日本 | 株式 | Gunosy | サービス業 | 139,200 | 3,450.00 | 480,240,000 | 2,801.00 | 389,899,200 | 1.57 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 93,000 | 4,788.47 | 445,328,492 | 4,170.00 | 387,810,000 | 1.57 |
| 28 | 日本 | 株式 | ミルボン | 化学 | 86,000 | 4,890.00 | 420,540,000 | 4,470.00 | 384,420,000 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | ホギメディカル | 繊維製品 | 113,100 | 3,325.00 | 376,057,500 | 3,155.00 | 356,830,500 | 1.44 |
| 30 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 141,600 | 2,719.00 | 385,010,400 | 2,305.00 | 326,388,000 | 1.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.42 |
| 食料品 | 1.43 | ||
| 繊維製品 | 1.44 | ||
| パルプ・紙 | 2.00 | ||
| 化学 | 5.54 | ||
| 医薬品 | 1.17 | ||
| 金属製品 | 1.17 | ||
| 機械 | 3.46 | ||
| 電気機器 | 5.84 | ||
| 精密機器 | 1.19 | ||
| その他製品 | 1.16 | ||
| 情報・通信業 | 26.36 | ||
| 卸売業 | 5.11 | ||
| 小売業 | 17.27 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.07 | ||
| その他金融業 | 2.86 | ||
| 不動産業 | 0.94 | ||
| サービス業 | 16.69 | ||
| 合 計 | 96.21 |
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