有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ジャパンドリーム マザーファンド | 6,950,912,126 | 2.4305 | 16,894,191,923 | 2.4490 | 17,022,783,796 | 100.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
| 合 計 | 100.15 |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 299,200 | 2,350.00 | 703,120,000 | 2,462.00 | 736,630,400 | 3.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 129,900 | 4,760.00 | 618,324,000 | 5,270.00 | 684,573,000 | 3.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 54,000 | 11,670.00 | 630,180,000 | 11,030.00 | 595,620,000 | 3.22 |
| 4 | 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 57,800 | 9,470.00 | 547,366,000 | 10,190.00 | 588,982,000 | 3.19 |
| 5 | 日本 | 株式 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 731,200 | 732.00 | 535,238,400 | 791.00 | 578,379,200 | 3.13 |
| 6 | 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 178,400 | 3,400.00 | 606,560,000 | 3,195.00 | 569,988,000 | 3.08 |
| 7 | 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 875,700 | 610.00 | 534,177,000 | 592.00 | 518,414,400 | 2.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 107,600 | 4,302.61 | 462,961,618 | 4,455.00 | 479,358,000 | 2.59 |
| 9 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 117,500 | 3,808.08 | 447,450,201 | 3,755.00 | 441,212,500 | 2.39 |
| 10 | 日本 | 株式 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 231,700 | 1,932.00 | 447,644,400 | 1,879.00 | 435,364,300 | 2.35 |
| 11 | 日本 | 株式 | BASE | 情報・通信業 | 243,800 | 1,841.34 | 448,920,246 | 1,755.00 | 427,869,000 | 2.31 |
| 12 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 143,000 | 2,950.00 | 421,850,000 | 2,970.00 | 424,710,000 | 2.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 70,400 | 5,780.00 | 406,912,000 | 5,750.00 | 404,800,000 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 76,700 | 5,380.00 | 412,646,000 | 5,240.00 | 401,908,000 | 2.17 |
| 15 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 46,000 | 7,720.00 | 355,120,000 | 7,980.00 | 367,080,000 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 237,500 | 1,589.00 | 377,387,500 | 1,529.00 | 363,137,500 | 1.96 |
| 17 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 283,900 | 1,426.37 | 404,947,701 | 1,258.00 | 357,146,200 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | サーバーワークス | 情報・通信業 | 39,600 | 8,172.57 | 323,633,793 | 8,650.00 | 342,540,000 | 1.85 |
| 19 | 日本 | 株式 | ジンズホールディングス | 小売業 | 45,500 | 6,898.35 | 313,874,925 | 7,380.00 | 335,790,000 | 1.81 |
| 20 | 日本 | 株式 | フィル・カンパニー | 建設業 | 73,400 | 4,215.00 | 309,381,000 | 4,500.00 | 330,300,000 | 1.78 |
| 21 | 日本 | 株式 | ミルボン | 化学 | 52,500 | 6,180.00 | 324,450,000 | 6,200.00 | 325,500,000 | 1.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | カオナビ | 情報・通信業 | 76,000 | 4,005.00 | 304,380,000 | 4,110.00 | 312,360,000 | 1.69 |
| 23 | 日本 | 株式 | ホギメディカル | 繊維製品 | 80,600 | 3,620.00 | 291,772,000 | 3,580.00 | 288,548,000 | 1.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 54,900 | 4,935.00 | 270,931,500 | 5,160.00 | 283,284,000 | 1.53 |
| 25 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 43,100 | 6,630.00 | 285,753,000 | 6,490.00 | 279,719,000 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 72,900 | 4,165.00 | 303,628,500 | 3,825.00 | 278,842,500 | 1.51 |
| 27 | 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 57,900 | 5,331.10 | 308,671,253 | 4,760.00 | 275,604,000 | 1.49 |
| 28 | 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 55,000 | 3,585.95 | 197,227,605 | 4,360.00 | 239,800,000 | 1.29 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 56,800 | 4,235.00 | 240,548,000 | 4,220.00 | 239,696,000 | 1.29 |
| 30 | 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 135,200 | 1,730.00 | 233,896,000 | 1,720.00 | 232,544,000 | 1.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.96 |
| 繊維製品 | 1.56 | ||
| パルプ・紙 | 1.96 | ||
| 化学 | 3.57 | ||
| 医薬品 | 1.18 | ||
| 金属製品 | 0.77 | ||
| 機械 | 4.65 | ||
| 電気機器 | 7.08 | ||
| 精密機器 | 1.15 | ||
| 情報・通信業 | 34.50 | ||
| 卸売業 | 5.49 | ||
| 小売業 | 11.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.80 | ||
| その他金融業 | 1.93 | ||
| 不動産業 | 2.59 | ||
| サービス業 | 12.84 | ||
| 合 計 | 95.75 |
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