有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリームマザーファンド	2,846,938,941	2.5237	7,184,819,806	2.4732	7,041,049,388	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)野村ジャパンドリームマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	122,600	1,790.12	219,468,712	2,234.00	273,888,400	3.23
2	日本	株式	NexTone	サービス業	59,100	4,480.00	264,768,000	4,470.00	264,177,000	3.11
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	89,200	2,597.59	231,705,629	2,875.00	256,450,000	3.02
4	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	145,200	1,797.00	260,924,400	1,737.00	252,212,400	2.97
5	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	117,900	2,170.00	255,843,000	2,094.00	246,882,600	2.91
6	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	96,100	2,215.00	212,861,500	2,443.00	234,772,300	2.77
7	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	68,800	2,959.00	203,579,200	3,320.00	228,416,000	2.69
8	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	82,000	2,755.00	225,910,000	2,720.00	223,040,000	2.63
9	日本	株式	ミルボン	化学	38,000	5,520.00	209,760,000	5,720.00	217,360,000	2.56
10	日本	株式	カチタス	不動産業	70,400	3,060.39	215,451,789	3,020.00	212,608,000	2.50
11	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	362,200	617.00	223,477,400	576.00	208,627,200	2.46
12	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	83,900	2,363.00	198,255,700	2,450.00	205,555,000	2.42
13	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	79,100	2,552.00	201,863,200	2,598.00	205,501,800	2.42
14	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	73,600	2,975.47	218,994,592	2,699.00	198,646,400	2.34
15	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	78,700	2,499.74	196,729,549	2,447.00	192,578,900	2.27
16	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	133,200	1,303.00	173,559,600	1,363.00	181,551,600	2.14
17	日本	株式	テスホールディングス	建設業	166,100	1,084.30	180,102,816	1,035.00	171,913,500	2.02
18	日本	株式	KeePer技研	サービス業	47,600	3,995.00	190,162,000	3,580.00	170,408,000	2.01
19	日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	27,100	6,270.00	169,917,000	6,270.00	169,917,000	2.00
20	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	37,600	4,400.00	165,440,000	4,295.00	161,492,000	1.90
21	日本	株式	eWeLL	情報・通信業	44,300	4,095.97	181,451,483	3,635.00	161,030,500	1.90
22	日本	株式	ココナラ	情報・通信業	324,500	548.80	178,087,463	487.00	158,031,500	1.86
23	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	38,100	4,803.07	182,997,141	4,070.00	155,067,000	1.83
24	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	83,500	1,638.76	136,836,460	1,647.00	137,524,500	1.62
25	日本	株式	アトラエ	サービス業	117,100	1,376.22	161,155,896	1,168.00	136,772,800	1.61
26	日本	株式	スノーピーク	その他製品	58,100	2,342.89	136,122,387	2,351.00	136,593,100	1.61
27	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	42,700	3,400.00	145,180,000	3,145.00	134,291,500	1.58
28	日本	株式	セリア	小売業	46,200	2,691.47	124,346,108	2,869.00	132,547,800	1.56
29	日本	株式	三和油化工業	化学	30,200	5,090.00	153,718,000	4,380.00	132,276,000	1.56
30	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	79,400	1,671.00	132,677,400	1,654.00	131,327,600	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.02
		繊維製品	1.32
		化学	4.12
		機械	1.04
		電気機器	2.93
		その他製品	1.61
		電気・ガス業	0.63
		情報・通信業	34.15
		卸売業	1.58
		小売業	11.61
		証券、商品先物取引業	1.15
		その他金融業	7.11
		不動産業	5.53
		サービス業	20.99
合計			95.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算