有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

【提出】: 2024/02/22 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリームマザーファンド	2,193,625,833	2.4680	5,413,868,556	2.4877	5,457,082,984	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ジャパンドリームマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	93,200	2,679.00	249,682,800	2,837.00	264,408,400	3.93
2	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	203,300	1,363.96	277,294,740	1,268.00	257,784,400	3.84
3	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	26,200	7,820.63	204,900,506	8,980.00	235,276,000	3.50
4	日本	株式	カバー	情報・通信業	81,200	3,156.82	256,334,217	2,738.00	222,325,600	3.31
5	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	45,100	4,140.00	186,714,000	4,475.00	201,822,500	3.00
6	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	46,600	4,271.82	199,066,855	4,322.00	201,405,200	3.00
7	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	109,900	1,737.00	190,896,300	1,823.00	200,347,700	2.98
8	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	77,800	2,434.00	189,365,200	2,510.00	195,278,000	2.90
9	日本	株式	ディップ	サービス業	58,900	3,075.98	181,175,668	3,210.00	189,069,000	2.81
10	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	64,200	2,673.50	171,638,700	2,884.00	185,152,800	2.75
11	日本	株式	メニコン	精密機器	77,700	2,293.55	178,209,324	2,349.00	182,517,300	2.71
12	日本	株式	KeePer技研	サービス業	26,100	6,570.00	171,477,000	6,970.00	181,917,000	2.71
13	日本	株式	サスメド	情報・通信業	132,300	1,332.00	176,223,600	1,335.00	176,620,500	2.63
14	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	59,800	2,876.65	172,024,233	2,897.00	173,240,600	2.58
15	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	93,900	1,890.79	177,545,851	1,798.00	168,832,200	2.51
16	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	80,600	1,913.84	154,255,551	2,048.00	165,068,800	2.45
17	日本	株式	GMOインターネットグループ	情報・通信業	64,100	2,455.14	157,375,057	2,563.00	164,288,300	2.44
18	日本	株式	楽天銀行	銀行業	77,100	2,738.00	211,099,800	2,112.00	162,835,200	2.42
19	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	69,600	2,271.00	158,061,600	2,338.00	162,724,800	2.42
20	日本	株式	加賀電子	卸売業	24,300	6,427.26	156,182,605	6,130.00	148,959,000	2.21
21	日本	株式	eWeLL	情報・通信業	72,800	1,911.10	139,128,261	2,011.00	146,400,800	2.18
22	日本	株式	カチタス	不動産業	60,700	2,220.00	134,754,000	2,189.00	132,872,300	1.97
23	日本	株式	ウェルスナビ	証券、商品先物取引業	64,700	1,436.00	92,909,200	1,950.00	126,165,000	1.87
24	日本	株式	大栄環境	サービス業	48,100	2,321.89	111,682,968	2,493.00	119,913,300	1.78
25	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	44,400	2,473.92	109,842,105	2,464.00	109,401,600	1.62
26	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	62,000	1,724.00	106,888,000	1,750.00	108,500,000	1.61
27	日本	株式	セリア	小売業	40,700	2,573.22	104,730,054	2,629.00	107,000,300	1.59
28	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	122,000	963.00	117,486,000	841.00	102,602,000	1.52
29	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	37,000	2,526.00	93,462,000	2,743.00	101,491,000	1.51
30	日本	株式	アトラエ	サービス業	133,400	689.00	91,912,600	736.00	98,182,400	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.73
		化学	0.95
		機械	2.80
		電気機器	1.31
		精密機器	2.71
		その他製品	0.14
		空運業	1.31
		情報・通信業	35.18
		卸売業	3.58
		小売業	9.42
		銀行業	2.42
		証券、商品先物取引業	1.87
		その他金融業	6.66
		不動産業	4.49
		サービス業	22.99
合計			96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算