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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリームマザーファンド	1,772,206,135	2.5082	4,445,047,428	2.5732	4,560,240,826	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)野村ジャパンドリームマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	439,000	475.00	208,525,000	528.00	231,792,000	3.88
2	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	68,000	3,220.00	218,960,000	3,055.00	207,740,000	3.48
3	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	116,600	1,730.00	201,718,000	1,781.00	207,664,600	3.48
4	日本	株式	カバー	情報・通信業	76,500	2,537.00	194,080,500	2,628.00	201,042,000	3.37
5	日本	株式	カチタス	不動産業	84,600	2,179.92	184,421,652	2,273.00	192,295,800	3.22
6	日本	株式	新日本科学	サービス業	114,500	1,580.45	180,962,099	1,668.00	190,986,000	3.20
7	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	63,000	3,133.86	197,433,433	2,985.50	188,086,500	3.15
8	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	130,100	1,118.03	145,455,703	1,331.00	173,163,100	2.90
9	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	26,800	5,920.00	158,656,000	6,420.00	172,056,000	2.88
10	日本	株式	FUJI	機械	68,800	2,194.50	150,981,600	2,411.50	165,911,200	2.78
11	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	63,300	2,469.50	156,319,610	2,488.00	157,490,400	2.64
12	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	18,800	8,240.01	154,912,367	8,017.00	150,719,600	2.52
13	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	86,100	1,662.00	143,098,200	1,699.00	146,283,900	2.45
14	日本	株式	オカムラ	その他製品	67,300	1,960.39	131,934,691	2,063.00	138,839,900	2.32
15	日本	株式	芝浦電子	電気機器	41,600	3,165.00	131,664,000	3,310.00	137,696,000	2.30
16	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	47,100	2,812.51	132,469,570	2,916.00	137,343,600	2.30
17	日本	株式	加賀電子	卸売業	44,800	2,753.00	123,334,400	2,895.00	129,696,000	2.17
18	日本	株式	日本電子材料	電気機器	59,400	2,148.87	127,643,152	2,169.00	128,838,600	2.16
19	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	37,200	3,550.00	132,060,000	3,344.00	124,396,800	2.08
20	日本	株式	楽天銀行	銀行業	26,300	4,274.00	112,406,200	4,420.00	116,246,000	1.94
21	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	44,300	2,554.00	113,142,200	2,584.00	114,471,200	1.91
22	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	23,000	4,874.00	112,102,000	4,831.00	111,113,000	1.86
23	日本	株式	KeePer技研	サービス業	22,600	4,680.00	105,768,000	4,760.00	107,576,000	1.80
24	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	20,100	5,589.56	112,350,277	5,350.00	107,535,000	1.80
25	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	84,800	1,188.06	100,747,606	1,265.00	107,272,000	1.79
26	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	40,300	1,672.75	67,411,860	2,311.00	93,133,300	1.56
27	日本	株式	ソラコム	情報・通信業	86,200	1,054.00	90,854,800	1,054.00	90,854,800	1.52
28	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	22,600	3,635.00	82,151,000	3,790.00	85,654,000	1.43
29	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	11,800	7,190.00	84,842,000	6,936.00	81,844,800	1.37
30	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	89,400	968.00	86,539,200	887.00	79,297,800	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.31
		パルプ・紙	1.28
		化学	1.01
		機械	5.28
		電気機器	8.68
		精密機器	1.04
		その他製品	2.32
		空運業	0.05
		情報・通信業	25.10
		卸売業	3.44
		小売業	9.86
		銀行業	3.38
		その他金融業	9.29
		不動産業	6.47
		サービス業	18.05
合計			96.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算