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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【提出】: 2018/02/23 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリームマザーファンド	2,023,225,683	1.9660	3,977,736,831	2.0775	4,203,251,356	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ジャパンドリームマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	47,200	6,480.04	305,857,899	6,590.00	311,048,000	5.76
2	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	133,200	1,905.92	253,868,589	2,063.00	274,791,600	5.09
3	日本	株式	セリア	小売業	38,600	6,975.23	269,244,172	6,800.00	262,480,000	4.86
4	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	31,000	5,300.30	164,309,300	6,940.00	215,140,000	3.98
5	日本	株式	芝浦電子	電気機器	41,500	4,830.08	200,448,329	5,110.00	212,065,000	3.93
6	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	127,500	1,456.74	185,734,429	1,417.00	180,667,500	3.35
7	日本	株式	シークス	卸売業	32,100	4,736.64	152,046,217	4,835.00	155,203,500	2.87
8	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	39,700	3,278.47	130,155,617	3,555.00	141,133,500	2.61
9	日本	株式	エフピコ	化学	22,400	6,249.04	139,978,615	6,050.00	135,520,000	2.51
10	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	84,800	1,364.74	115,730,091	1,588.00	134,662,400	2.49
11	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	25,400	5,040.00	128,016,000	5,020.00	127,508,000	2.36
12	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	79,100	1,391.49	110,067,098	1,512.00	119,599,200	2.21
13	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	23,500	4,934.44	115,959,541	4,955.00	116,442,500	2.15
14	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	26,200	3,845.00	100,739,000	4,400.00	115,280,000	2.13
15	日本	株式	鈴茂器工	機械	42,800	2,387.40	102,181,097	2,548.00	109,054,400	2.02
16	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	16,500	5,878.08	96,988,437	6,570.00	108,405,000	2.01
17	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	25,400	3,931.05	99,848,879	4,105.00	104,267,000	1.93
18	日本	株式	UUUM	情報・通信業	19,700	4,955.20	97,617,494	5,180.00	102,046,000	1.89
19	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	11,900	8,199.05	97,568,725	8,540.00	101,626,000	1.88
20	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	20,500	4,820.32	98,816,650	4,870.00	99,835,000	1.85
21	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	18,700	4,635.00	86,674,500	5,310.00	99,297,000	1.84
22	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	27,700	2,694.66	74,642,337	3,255.00	90,163,500	1.67
23	日本	株式	ツクイ	サービス業	87,100	967.00	84,225,700	1,014.00	88,319,400	1.63
24	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	30,300	2,540.58	76,979,646	2,826.00	85,627,800	1.58
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	21,400	3,595.00	76,933,000	3,860.00	82,604,000	1.53
26	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	35,300	2,124.00	74,977,200	2,311.00	81,578,300	1.51
27	日本	株式	ブルボン	食料品	27,400	2,717.56	74,461,240	2,968.00	81,323,200	1.50
28	日本	株式	ジンズ	小売業	13,600	5,622.57	76,467,026	5,940.00	80,784,000	1.49
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	19,600	3,680.00	72,128,000	3,880.00	76,048,000	1.41
30	日本	株式	ヨロズ	輸送用機器	30,200	2,363.00	71,362,600	2,422.00	73,144,400	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.73
		食料品	3.17
		繊維製品	1.88
		パルプ・紙	1.58
		化学	5.87
		医薬品	1.53
		ガラス・土石製品	1.26
		金属製品	0.85
		機械	7.79
		電気機器	4.91
		輸送用機器	1.35
		精密機器	2.58
		その他製品	1.06
		情報・通信業	21.05
		卸売業	4.06
		小売業	13.33
		証券、商品先物取引業	1.31
		その他金融業	2.61
		サービス業	18.07
合計			96.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算