有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 928,802,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,726,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 900,076,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 906,703,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,995,901,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,995,893,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,629,694,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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