有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,828,086,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,606,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,780,953,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,868,533,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,016,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,844,516,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,771,180,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
