有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 912,036,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,797,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 880,601,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,747,583,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,747,580,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,614,326,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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