有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,960,018,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,959,519,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,867,634,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0492 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,370,688,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,370,688,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,237,241,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255 | 円 |
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