有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,166,894,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,166,577,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,173,087,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,387,815,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,012,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,987,802,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,828,319,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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