有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,527,204,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,789,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,473,801,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,807,351,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,807,348,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,714,123,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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