有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 946,767,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 946,505,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 924,174,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0242 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,161,507,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,922,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,157,584,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,998,174,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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