有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成28年12月6日現在) | 第3期 (平成29年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,932,283,296 | 6,265,967,763 |
| 未収入金 | 5,920,360 | 167,545 |
| 流動資産合計 | 6,938,203,656 | 6,266,135,308 |
| 資産合計 | 6,938,203,656 | 6,266,135,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,920,360 | 167,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,390 | 1,715,712 |
| 未払委託者報酬 | 18,375,315 | 23,591,046 |
| その他未払費用 | 234,491 | 421,067 |
| 流動負債合計 | 25,866,556 | 25,895,370 |
| 負債合計 | 25,866,556 | 25,895,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,805,660,210 | 6,106,264,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,676,890 | 133,975,353 |
| (分配準備積立金) | 83,763,432 | 89,733,279 |
| 元本等合計 | 6,912,337,100 | 6,240,239,938 |
| 純資産合計 | 6,912,337,100 | 6,240,239,938 |
| 負債純資産合計 | 6,938,203,656 | 6,266,135,308 |
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