有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年12月6日現在) | 第6期 (2020年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,970,383,111 | 8,606,003,356 |
| 未収入金 | 4,434,676 | 12,629,269 |
| 流動資産合計 | 6,974,817,787 | 8,618,632,625 |
| 資産合計 | 6,974,817,787 | 8,618,632,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,434,676 | 12,629,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,248 | 1,770,267 |
| 未払委託者報酬 | 18,978,299 | 24,341,144 |
| その他未払費用 | 455,551 | 383,353 |
| 流動負債合計 | 25,248,774 | 39,124,033 |
| 負債合計 | 25,248,774 | 39,124,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,577,680,768 | 7,678,228,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,888,245 | 901,280,280 |
| (分配準備積立金) | 194,936,179 | 486,708,093 |
| 元本等合計 | 6,949,569,013 | 8,579,508,592 |
| 純資産合計 | 6,949,569,013 | 8,579,508,592 |
| 負債純資産合計 | 6,974,817,787 | 8,618,632,625 |
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