有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年12月6日現在) | 第8期 (2022年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,437,727,554 | 11,252,144,738 |
| 未収入金 | 3,650,614 | 11,978,010 |
| 流動資産合計 | 12,441,378,168 | 11,264,122,748 |
| 資産合計 | 12,441,378,168 | 11,264,122,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,650,614 | 11,978,010 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,250 | 2,430,138 |
| 未払委託者報酬 | 34,433,351 | 33,414,337 |
| その他未払費用 | 1,359,295 | 1,437,909 |
| 流動負債合計 | 41,947,510 | 49,260,394 |
| 負債合計 | 41,947,510 | 49,260,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,286,167,346 | 11,929,922,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,113,263,312 | △715,060,468 |
| (分配準備積立金) | 470,277,587 | 462,878,497 |
| 元本等合計 | 12,399,430,658 | 11,214,862,354 |
| 純資産合計 | 12,399,430,658 | 11,214,862,354 |
| 負債純資産合計 | 12,441,378,168 | 11,264,122,748 |
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