有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2022年12月6日現在) | 第9期 (2023年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,252,144,738 | 10,188,360,680 |
| 未収入金 | 11,978,010 | 14,194,881 |
| 流動資産合計 | 11,264,122,748 | 10,202,555,561 |
| 資産合計 | 11,264,122,748 | 10,202,555,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,978,010 | 14,194,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,430,138 | 2,252,401 |
| 未払委託者報酬 | 33,414,337 | 30,970,489 |
| その他未払費用 | 1,437,909 | 1,325,735 |
| 流動負債合計 | 49,260,394 | 48,743,506 |
| 負債合計 | 49,260,394 | 48,743,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,929,922,822 | 11,372,754,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △715,060,468 | △1,218,942,465 |
| (分配準備積立金) | 462,878,497 | 515,351,430 |
| 元本等合計 | 11,214,862,354 | 10,153,812,055 |
| 純資産合計 | 11,214,862,354 | 10,153,812,055 |
| 負債純資産合計 | 11,264,122,748 | 10,202,555,561 |
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