有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2023年12月6日現在) | 第10期 (2024年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,188,360,680 | 8,198,765,156 |
| 未収入金 | 14,194,881 | 8,739,126 |
| 流動資産合計 | 10,202,555,561 | 8,207,504,282 |
| 資産合計 | 10,202,555,561 | 8,207,504,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,194,881 | 8,739,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,252,401 | 1,867,866 |
| 未払委託者報酬 | 30,970,489 | 23,036,218 |
| その他未払費用 | 1,325,735 | 619,735 |
| 流動負債合計 | 48,743,506 | 34,262,945 |
| 負債合計 | 48,743,506 | 34,262,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,372,754,520 | 9,277,053,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,218,942,465 | △1,103,811,758 |
| (分配準備積立金) | 515,351,430 | 509,639,730 |
| 元本等合計 | 10,153,812,055 | 8,173,241,337 |
| 純資産合計 | 10,153,812,055 | 8,173,241,337 |
| 負債純資産合計 | 10,202,555,561 | 8,207,504,282 |
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