有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年12月6日現在) | 第5期 (2019年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,102,520,793 | 6,970,383,111 |
| 未収入金 | 286,215 | 4,434,676 |
| 流動資産合計 | 8,102,807,008 | 6,974,817,787 |
| 資産合計 | 8,102,807,008 | 6,974,817,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,215 | 4,434,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,236 | 1,380,248 |
| 未払委託者報酬 | 20,270,629 | 18,978,299 |
| その他未払費用 | 347,298 | 455,551 |
| 流動負債合計 | 22,378,378 | 25,248,774 |
| 負債合計 | 22,378,378 | 25,248,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,104,971,551 | 6,577,680,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,542,921 | 371,888,245 |
| (分配準備積立金) | 116,208,802 | 194,936,179 |
| 元本等合計 | 8,080,428,630 | 6,949,569,013 |
| 純資産合計 | 8,080,428,630 | 6,949,569,013 |
| 負債純資産合計 | 8,102,807,008 | 6,974,817,787 |
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