有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2024年12月6日現在) | 第11期 (2025年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,198,765,156 | 6,660,386,091 |
| 未収入金 | 8,739,126 | 9,456,417 |
| 流動資産合計 | 8,207,504,282 | 6,669,842,508 |
| 資産合計 | 8,207,504,282 | 6,669,842,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,739,126 | 9,456,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,866 | 1,626,143 |
| 未払委託者報酬 | 23,036,218 | 18,294,070 |
| その他未払費用 | 619,735 | 367,034 |
| 流動負債合計 | 34,262,945 | 29,743,664 |
| 負債合計 | 34,262,945 | 29,743,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,277,053,095 | 7,640,834,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,103,811,758 | △1,000,736,016 |
| (分配準備積立金) | 509,639,730 | 477,079,393 |
| 元本等合計 | 8,173,241,337 | 6,640,098,844 |
| 純資産合計 | 8,173,241,337 | 6,640,098,844 |
| 負債純資産合計 | 8,207,504,282 | 6,669,842,508 |
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