有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年12月6日現在) | 第4期 (平成30年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,265,967,763 | 8,102,520,793 |
| 未収入金 | 167,545 | 286,215 |
| 流動資産合計 | 6,266,135,308 | 8,102,807,008 |
| 資産合計 | 6,266,135,308 | 8,102,807,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,545 | 286,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,712 | 1,474,236 |
| 未払委託者報酬 | 23,591,046 | 20,270,629 |
| その他未払費用 | 421,067 | 347,298 |
| 流動負債合計 | 25,895,370 | 22,378,378 |
| 負債合計 | 25,895,370 | 22,378,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,106,264,585 | 8,104,971,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,975,353 | △24,542,921 |
| (分配準備積立金) | 89,733,279 | 116,208,802 |
| 元本等合計 | 6,240,239,938 | 8,080,428,630 |
| 純資産合計 | 6,240,239,938 | 8,080,428,630 |
| 負債純資産合計 | 6,266,135,308 | 8,102,807,008 |
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